量化金融

專業(yè)介紹：

量化金融是投資管理的一個分支，用數(shù)學和統(tǒng)計方法來分析各種資產類別的投資機會。量化金融從業(yè)者從事股票，固定收益和結構性產品、商品、外匯和各種衍生品。專業(yè)領域包括資產定價、交易、對沖、投資組合分析和優(yōu)化、風險管理和法規(guī)遵從。量化金融是利用數(shù)學模型和金融模型，通過機器編程對金融市場和交易的量化分析，從而發(fā)現(xiàn)一些過去數(shù)據中的模式來找到一些可以盈利的交易策略。

開設課程：

投資分析、高級金融風險管理、金融計量經濟學和實證方法、收集和分析金融數(shù)據、數(shù)學基礎課程、數(shù)據處理與編程課程、財務會計、業(yè)務預測、行為金融學、企業(yè)融資估值、并購和企業(yè)重組、衍生品與結構性融資、資產管理等。

就業(yè)方向：

1、監(jiān)管機構

監(jiān)管機構指的是監(jiān)管金融市場的部分，是銀行、保險公司等市場化金融機構的上層部門。量化金融專業(yè)的畢業(yè)生可以去各地方級或者國家級監(jiān)管機構任職，從事的工作主要是市場化金融機構業(yè)務資格的認證、監(jiān)督和管理。

2、交易所和清算所

量化金融專業(yè)的畢業(yè)生也可以去交易所和清算所工作，從事的主要工作是推出交易合約和進行交易清算，并維護股票交易秩序。比如，為了避免一家金融機構壟斷或操控市場價格，規(guī)定了每一個金融機構對一只股票的持倉限度的，不能無上限交易，交易所的工作就是限制機構持倉額和交易頻率。

3、市場化金融機構

1)保險公司

主要在保險公司從事風險管理、風險評估，除了研究工作，也可從事管理和銷售工作。

2)銀行

可以在銀行的資產管理部門、金融市場部和資金部工作，資產管理部門主要是代客進行理財，相當于券商的資產管理，金融市場部門主要是用銀行自己的錢來做投資交易，相當于自營。資金部門主要做不同銀行間的債券市場交易工作，主打未來固定收益證券和公司債券市場。

就業(yè)前景：

量化金融的就業(yè)前景還是很不錯的，由于量化金融具有高效、精準等特點，在未來的就業(yè)市場上將會有更廣闊的發(fā)展空間。據統(tǒng)計，目前全球范圍內對于量化分析師、風險管理專家等職位需求較大，并且相應的薪酬待遇也非常優(yōu)厚。

留學院校推薦：

1、巴魯克學院

巴魯克學院是紐約市立大學系統(tǒng)的一部分，學校的優(yōu)勢專業(yè)在商科領域，無論是教學還是就業(yè)，皆為優(yōu)秀水準。

在美國金融行業(yè)，巴魯克學院是鼎鼎大名的“華爾街地頭蛇”，其金工項目開設在Zicklin商學院下，課程偏重實踐。錄取面試也是走“技術面”，考察計算機/數(shù)學能力、口語表達能力等。地處曼哈頓黃金地段，院里的老師也非常積極幫學生聯(lián)系實習和工作。所以很多看重紐約的人會申請這個項目，根據學校官網信息，90%的畢業(yè)生就業(yè)都很不錯。

2、加州大學伯克利分校

伯克利的MFE設在商學院下面，該項目通過對金融、數(shù)學和計算機編程相關內容的學習，滿足學生在對沖基金、金融科技公司、投資銀行、資產管理公司等做量化研究、建模、數(shù)據科學、資產管理、銷售交易，投資組合管理，風險管理等崗位的要求。項目時長1年，要求具備編程能力、數(shù)學能力，最好擁有統(tǒng)計和經濟背景。非常重視工作經歷，錄取學生大部分本科專業(yè)為工程、計算機科學、金融、經濟和數(shù)學。

3、帝國理工學院

帝國理工金融類專業(yè)始終與各國知名企事業(yè)單位保持著良好的工作聯(lián)系。無論是在管理咨詢、政策分析、金融服務還是企業(yè)部門，該項目都是畢業(yè)生尋找商業(yè)職業(yè)的理想選擇。該項目為學生提供應對現(xiàn)代金融挑戰(zhàn)的知識和技能，并為畢業(yè)生的金融職業(yè)生涯做好準備。在這個特許金融分析師合作項目中，學生們將從領先的從業(yè)者和世界一流的教師那里學習如何將最新的學術思想和商業(yè)策略付諸實踐。

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